金融大数据分析从认知到实践（第1辑）（套装共3册）pdf/doc/txt格式电子书下载

书名：金融大数据分析从认知到实践（第1辑）（套装共3册）pdf/doc/txt格式电子书下载

推荐语：

作者：（美）YuxingYan,（德）YvesHilpisch,（匈牙利）GergelyDaróczi,张少军,严玉星,姚军等译

出版社：人民邮电出版社

出版时间：2018-03-23

书籍编号：30398876

ISBN：

正文语种：中文

字数：535728

版次：

所属分类：互联网+-大数据

版权信息

书名：金融大数据分析从认知到实践（第1辑）（套装共3册）

作者：（美）Yuxing Yan　（德）Yves Hilpisch　（匈牙利）Gergely Daróczi等

译者：张少军　严玉星　姚军等

版权所有 · 侵权必究

业界评论

“O\'Reilly Radar博客有口皆碑。”

——Wired

“O\'Reilly凭借一系列（真希望当初我也想到了）非凡想法建立了数百万美元的业务。”

——Business 2.0

“O\'Reilly Conference是聚集关键思想领袖的绝对典范。”

——CRN

“一本O\'Reilly的书就代表一个有用、有前途、需要学习的主题。”

——Irish Times

“Tim是位特立独行的商人，他不光放眼于最长远、最广阔的视野并且切实地按照Yogi Berra的建议去做了：‘如果你在路上遇到岔路口，走小路（岔路）。’回顾过去Tim似乎每一次都选择了小路，而且有几次都是一闪即逝的机会，尽管大路也不错。”

——Linux Journal

前言

不久以前，在金融行业，Python作为一种编程语言和平台技术还被视为异端。相比之下，2014年有许多大型金融机构——如美国银行、美林证券的“石英”项目或者摩根大通的“雅典娜”项目——战略性地使用了Python和其他既定的技术，构建、改进和维护其核心IT系统。众多大大小小的对冲基金也大量使用Python的功能，进行高效的金融应用程序开发和金融分析工作。

同样，当今许多金融工程硕士课程（或者授予类似学位的课程）也使用Python作为核心语言之一，教授计量金融理论与可执行计算机代码之间的转换方法。针对金融专业人士的教育项目和培训也越来越多地在课程中加入Python。有些课程将它作为主要实现语言。

Python最近取得这样的成功，而且在未来似乎还会继续下去，这有许多原因。其中包括它的语法、Python开发人员可用的科学生态系统和数据分析库、易于和几乎所有其他技术集成，以及其开源地位（更多这方面的深入探讨请参见第1章）。

因此，有许多好的书籍，从不同角度和焦点传授Python。本书是最先介绍和传授Python金融应用的书籍之一，特别是将Python用于计量金融学和金融分析。书中采用的方法很实用，实现和说明先于理论细节，通常将焦点更多地放在大局上，而非某些类或者函数晦涩难懂的参数化选项。

本书的大部分是在基于浏览器的强大交互式环境IPython Notebook（在第2章中有更详细的介绍）中编写的，因此有可能为读者提供本书中几乎所有例子的可执行、交互式版本。

希望立即开始使用完备的交互式Python（以及R和Julia）金融分析环境的读者，应该前往http://oreilly.quant-platform.com，尝试Python Quant平台（结合本书提供的IPython Notebook文件）。你还应该关注基于Python的金融分析库DX analytics（http://dx-analytics.com）。我的另一本书《Derivatives Analytics with Python》（Wiley Finance）更详细地介绍高级衍生品分析的理论和数值方法，书中也提供了丰富而易用的Python代码。进一步的材料，特别是有关Python计量金融学应用的幻灯片及视频，可以在我的私人网站上找到（http://hilpisch.com）。

如果你想参加Python 计量金融学应用社区的活动，在世界上的金融中心有各种各样的机会。例如，我自己在伦敦（http://www.meetup.com/Python-for-Quant_finance-London/）和纽约（http://www.meetup.com/Python-for-Quant_finance-NYC/）组织以此为焦点的讨论组。每年还有多次For Python Quants会议和研讨（http://forpythonquants.com和http://pythonquants.com）。

对于Python确立金融行业中重要技术地位这一事实，我确实感到很兴奋。我敢肯定，它在未来将会起到更重要的作用，例如在衍生品和风险分析或者高性能计算领域中。我希望本书能够帮助专业人士、研究人员和学生在面对这一迷人领域中的挑战时，最大限度地利用Python。

本书的惯例

提示

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警告

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代码示例的使用

补充材料（特别是 IPython Notebooks 和 Python 脚本/模块）可以从http://oreilly.quant-platform.com下载。

本书的目的是为了帮助读者完成工作。一般而言，你可以在你的程序和文档中使用本书中的代码，而且也没有必要取得我们的许可。但是，如果你要复制的是核心代码，则需要和我们打个招呼。例如，你可以在无需获取我们许可的情况下，在程序中使用本书中的多个代码块。但是，销售或分发O\'Reilly 图书中的代码光盘则需要取得我们的许可。通过引用本书中的示例代码来回答问题时，不需要事先获得我们的许可。但是，如果你的产品文档中融合了本书中的大量示例代码，则需要取得我们的许可。

在引用本书中的代码示例时，如果能列出本书的属性信息是最好不过。一个属性信息通常包括书名、作者、出版社和 ISBN。例如：“Python for Financeby Yves Hilpisch（O\'Reilly）．Copyright 2015Yves Hilpisch，978-1-491-94528-5．”

在使用书中的代码时，如果不确定是否属于正常使用，或是否超出了我们的许可，请通过permissions@oreilly.com与我们联系。

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致谢

我要感谢所有为本书的实现提供帮助的人，特别是认真反馈甚至完全理解书中例子的人，例如Ben Lerner、James Powell、Michael Schwed、Thomas Wiecki或者Felix Zumstein。同样，我要感谢审稿人Hugh Brown、Jennifer Pierce、Kevin Sheppard和Galen Wilkerson。本书从他们宝贵的反馈和许多建议中受益良多。

本书还从我在2013年和2014年出席的会议和研讨活动的参与者们那里得到很多有益的反馈，这些会议包括：PyData、For Python Quants、Big Data in Quant Finance、EuroPython、EuroScipy、PyCon DE、PyCon Ireland、Parallel Data Analysis、Budapest BI Forum和CodeJam。我还在柏林、伦敦、纽约的Python讨论组上的演讲期间得到了宝贵的反馈。

最后，我要感谢家人，他们完全接受我集中地做自己最热爱的事。完成这样篇幅的书籍需要在一年之中、在我已经安排得很满的工作负荷和行程基础上投入大量的时间——我也必须花费更多的时间，独自坐在计算机前。因此，感谢Sandra、Lilli和Henry的理解与支持。我将本书献给可爱的妻子Sandra，她是我们全家的核心。

Yves

德国萨尔州，2014年11月

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