书名：会计电算化实务（用友U8.72版）pdf/doc/txt格式电子书下载

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作者：王妍著

出版社：电子工业出版社

出版时间：2014-08-01

书籍编号：30467887

ISBN：9787121235481

正文语种：中文

字数：36798

版次：1

所属分类：教材教辅-中职/高职

版权信息

书名：会计电算化实务（用友U8.72版）

作者：王妍

ISBN：9787121235481

版权所有 · 侵权必究

前言

你想超越平庸，成为专业的会计电算化人才吗?

你想熟练地使用财务软件，从烦琐的会计业务中超脱吗?

你是否对会计软件有强烈的掌控愿望呢?

如果对这些问题你的回答都是“是”，那么选择本教材作为参考是最佳选择。

随着现代会计信息化的全面发展，会计电算化人才被认定为一种复合型人才，应该拥有足够的会计和计算机两方面的知识：懂得计算机技术手段，能将会计工作转化为计算机应用；要熟知一些计算机环境下的会计运作方式和模式。根据多年对招聘信息的整理，企事业单位对高职高专学生的要求是：掌握基本的专业理论知识，熟练的专业基本技能，具备相应的职业资格证书，能够直接顶岗工作；具备熟练的计算机操作技能，能够熟练运用财务软件处理经济业务。

根据这样的人才需求，本教材以提高学生的财务软件操作能力为宗旨，以“会计电算化”课程的“学做一体，课证融合”的理念，进行深入浅出、图文并茂的讲解，并通过模拟实训，提高学生在信息化环境下的业务处理能力。本教材以全国最大的财务软件开发商之一——用友公司开发的ERP-U8.72版本的财务软件为演示平台，可使读者完成本教材后轻松通过会计从业资格考试中会计电算化的考试科目，同时也适合从事相关工作的人员作为参考用书使用。

本书使用方法如下。

● 能力目标：明确了通过该项目任务的学习应该掌握的知识点和达到的能力。

● 任务：每个项目下根据软件和会计工作岗位的特点分解工作任务。

● 实验资料：提供了案例企业的业务数据。

● 任务指导：根据实验资料的数据，描述操作步骤，并在重点地方给出提示。

● 模拟实训：根据每个项目内容编制练习。

编 者

2014年5月

项目1 系统管理

能力目标

通过学习系统管理的主要功能和操作方法，掌握用户及权限的设置，建立企业账套的方法，掌握账套输出和引入的方法。要求能够熟练地建立企业的账套，并结合企业实际情况进行财务人员的设置，以及能够熟练地进行账套的备份和恢复工作。

任务一 系统管理

实验资料

1.用户及其权限（见表1-1）

表1-1 用户及其权限

2.账套信息

账套号：100

单位名称：天津永望股份有限公司

单位简称：永望公司

单位地址：天津市和平区马场道1号

法人代表：王文

邮政编码：100086

税号：10001 10102 66888

启用会计期：2013年1月

企业类型：工业

行业性质：2007年新会计制度科目

账套主管：周伟

基础信息：对存货、客户进行分类

分类编码方案如下。

科目编码级次：4222

客户分类编码级次：123

部门编码级次：122

存货分类编码级次：122

收发类别编码级次：12

结算方式编码级次：12

任务指导

1.首次登录系统管理

（1）单击“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”，进入“用友ERP-U8[系统管理]”窗口。

（2）选择“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框，如图1-1所示。

（3）系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密码为空，单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

图1-1“登录”系统管理对话框

2.增加用户

只有系统管理员（admin）才能进行增加用户的操作。

（1）以系统管理员身份登录系统管理，选择“权限”|“用户”命令，打开“用户管理”对话框。

（2）单击“增加”按钮，打开增加用户对话框，如图1-2所示，录入编号“001”、姓名“周伟”、口令及确认口令“001”、所属部门“财务部”，在所属角色列表中选中“账套主管”前的复选框。

（3）单击“增加”按钮。依次设置其他操作员，设置完成后单击“取消”按钮退出。

3.建立账套

只有系统管理员可以建立企业账套。建账过程在建账向导的引导下完成。

（1）以系统管理员身份注册进入系统管理，选择“账套”|“建立”命令，打开“创建账套——账套信息”对话框。

（2）录入账套号“100”，账套名称“天津永望股份有限公司”；启用会计期“2013-1”。如图1-3所示。

图1-2 增加用户对话框

图1-3“创建账套——账套信息”对话框

提示

建立账套时应注意，要根据资料修改启用日期，因为系统会自动设置为系统日期。

（3）单击“下一步”按钮，打开“创建账套——单位信息”对话框，如图1-4所示。

（4）录入单位信息。

（5）单击“下一步”按钮，打开“创建账套——核算类型”对话框，如图1-5所示。

（6）单击“账套主管”栏的下三角按钮，选择“［001］周伟”，其他采用系统默认选项，如图1-5所示。

图1-4“创建账套——单位信息”对话框

图1-5“创建账套——核算类型”对话框

（7）单击“下一步”按钮，打开“创建账套——基础信息”对话框，如图1-6所示。

（8）分别选中“存货是否分类”及“客户是否分类”前的复选框。

图1-6“创建账套——基础信息”对话框

（9）单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了吗?”。单击“是”按钮，稍后打开“编码方案”对话框，如图1-7所示。

（10）按所给资料修改分类编码方案。

（11）单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框，如图1-8所示。

图1-7“编码方案”对话框

图1-8“数据精度”对话框

（12）默认系统预置的数据精度设置，单击“确定”按钮，稍等片刻弹出系统启用提示框，如图1-9所示。

图1-9 系统启用提示框

（13）单击“否”按钮，结束建账过程。系统弹出“请进入企业应用平台进行业务操作！”提示，单击“确定”按钮返回系统管理。

4.设置操作员权限

设置操作员权限的工作应在系统管理的权限功能中完成，由系统管理员（admin）或账套主管完成。如果在建立账套时已选择了账套主管，则此时可以查看；否则，可以在权限功能中设置账套主管。如果在设置用户时已经指定了该用户的所属角色，则该用户就已经有了该角色的权限；如果经查看后发现该用户的权限与该角色不完全相同，则可以在权限功能中进行修改。

以下步骤可查看周伟是否为100账套的账套主管。

（1）在系统管理中，选择“权限”|“权限”命令，打开“操作员权限”窗口。

（2）在“账套主管”右边的下拉列表框中选择“［100］天津永望股份有限公司”账套。

（3）在左侧的操作员列表中，选择“001”号操作员“周伟”，如图1-10所示。

图1-10“操作员权限”窗口

提示

只有系统管理员（admin）才有权设置或取消账套主管。账套主管的权力是对所属账套的操作员进行权限设置。

以下步骤可以为王平赋权。

（1）修改王平权限如图1-11所示。在“操作员权限”窗口中，选中“002”号操作员“王平”，因为在新增用户时已经赋予王平“总账会计”的角色，因此勾选“显示所属角色权限”后，右边窗口中将自动显示总账会计角色的权限。

（2）单击“修改”按钮。

（3）在右侧窗口中，单击“总账”前的复选框，单击“总账”项下的“凭证”前的“+”号标记，展开其下级菜单。

（4）单击“恢复记账前状态”前的复选框，取消选中状态。

提示

若修改时都是灰色复选框，则可以在“刷新”和“修改”两个按钮之间切换几次。

（5）单击“保存”按钮返回。

图1-11 修改王平权限

以下步骤可以为张一赋权。

（1）在“操作员权限”窗口中，选中“003”号操作员“张一”，张一此时没有任何权限。

（2）单击“修改”按钮。

（3）单击“总账”前的“+”标记，依次展开总账。

（4）单击“出纳签字”前的复选框，再单击“出纳”前的复选框。

（5）单击“保存”按钮返回。

5.修改账套

修改账套的工作应由账套主管在系统管理中的“账套”|“修改”功能中完成。

（1）选择“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。

（2）录入操作员“001”（或周伟），密码“001”，单击“账套”栏的下三角按钮，选择“［100］（default）天津永望股份有限公司”，如图1-12所示。

图1-12“登录”系统管理对话框

（3）单击“确定”按钮，打开“单位信息”对话框。

（4）单击“下一步”按钮，打开“核算类型”对话框。

（5）单击“下一步”按钮，打开“基础信息”对话框。

（6）单击选中“有无外币核算”前的复选框。

（7）单击“完成”按钮，系统弹出提示“确认修改账套了吗?”。

（8）单击“是”按钮，并在“编码方案”和“数据精度”窗口中分别单击“取消”和“确定”按钮后确定修改成功。

6.账套备份

账套备份的工作应由系统管理员在系统管理中的“账套”|“输出”功能中完成。

（1）在D盘中新建“100账套备份”文件夹，再在“100账套备份”文件夹中新建“（1-1）系统管理”文件夹。

（2）由系统管理员注册系统管理，选择“账套”|“输出”命令，打开“账套输出”对话框，如图1-13所示。

图1-13“账套输出”对话框

（3）单击“账套号”栏的下三角按钮，选择“［100］天津永望股份有限公司”。

（4）单击“确认”按钮，打开“选择备份目标”对话框。

（5）在“选择备份目标”对话框中，选择“D：\\100账套备份\\（1-1）系统管理”文件夹。单击“确定”按钮。

（6）系统进行账套数据输出，完成后，弹出“输出成功”信息提示框，单击“确定”按钮返回。

提示

● 只有系统管理员（admin）有权进行账套输出。

● 利用账套输出功能还可以进行删除账套的操作，如图1-14所示。

图1-14 进行删除账套的操作

模拟实训

实训目的

通过完成本实训，掌握新建账套、设置财务分工的内容及操作方法。

实训资料

1.操作员及其权限

操作员及其权限如表1-2、表1-3所示。

表1-2 操作员

表1-3 操作员权限

2.账套信息

（1）账套号：班级号+后两位学号（例如：1班34号学生所建账套号为134，10班25号学生所建账套号为1025）；

（2）账套名称：康乐公司；账套路径：默认；启用会计期：2014年1月；会计期间设置采用系统默认设置。

（3）单位名称：北京市康乐科技有限公司；单位简称：康乐公司；地址：北京市宣武门大街86号；法人代表：张乐；邮政编码：300015；联系电话与传真：010-88888888；电子邮件：kangle＠163.com；税号：654789321456；本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度科目；账套主管：学生本人；按行业预置科目打“√”；存货、客户、供应商均分类核算，有外币业务，在后面相应的可选栏打“√”；科目编码级次：4-2-2-2-2；客户及供应商分类编码级次：2-2-3；其余分类编码及数据精度均采用系统默认值；启用总账系统，启用日期为2014年1月1日。

3.实训要求

（1）增加用户。

（2）建立账套。

（3）设置用户权限。

项目2 基础设置

能力目标

理解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的作用。掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；理解各项基础档案在系统中所起的作用及各项目的含义。

任务一 基础设置

实验资料

1.部门档案（见表2-1）

表2-1 部门档案

2.人员类别（见表2-2）

表2-2 人员类别

3.人员档案（见表2-3）

表2-3 人员档案

4.客户分类（见表2-4）

表2-4 客户分类

5.客户档案（见表2-5）

表2-5 客户档案

6.供应商档案（见表2-6）

表2-6 供应商档案

任务指导

1.启用总账系统

启用系统有两种方法，一种是系统管理员在建立账套时直接启用，另一种是账套主管在企业应用平台的基本信息中启用。因为100账套并没有在账套建立后直接启用任何系统，所以现在要在企业应用平台中分别启用总账、应付及应收系统。

（1）首先将系统时间更改为2013年1月31日。然后选择“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。

提示

每次登录前建议先将系统日期修改为2013年1月31日。

（2）录入操作员“001”（或周伟），密码“001”，单击“账套”栏的下三角按钮，选择“［100］（default）天津永望股份有限公司”，如图2-1所示。

图2-1“登录”对话框

（3）单击“确定”按钮，进入“企业应用平台”窗口。

（4）在“基础设置”选项卡中，选择“基本信息”|“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框，如图2-2所示。

图2-2“系统启用”对话框

（5）选中“GL总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。

（6）选择“日历”对话框中的“2013年1月1日”。

（7）单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗”信息提示框，单击“是”按钮，完成总账系统的启用。

（8）以此类推，分别启用“应收款管理”和“应付款管理”系统。

2.设置部门档案

（1）在“基础设置”选项卡中，选择“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。

（2）单击“增加”按钮，录入部门编码“1”、部门名称“人事部”，如图2-3所示。若录入销售部下属部门的档案，操作如图2-4所示。

图2-3 部门档案——人事部

图2-4 部门档案——销售一科

（3）单击“保存”按钮。用同样的方法依次录入其他部门的档案。

提示

● 部门编码必须符合在分类编码方案中定义的编码规则。

● 如果操作过程中左侧目录不显示部门档案，则检查是否已启用系统，并重新登录。

3.设置人员类别

（1）在“基础设置”选项卡中，选择“基础档案”|“机构人员”|“人员类别”命令，进入“人员类别”窗口。

（2）单击“增加”按钮，按实验资料在“在职人员”下增加人员类别。

4.设置人员档案

（1）在“基础设置”选项卡中，选择“基础档案”|“机构人员”|“人员档案”命令，进入“人员列表”窗口。

（2）单击左窗口中“部门分类”下的“人事部”。

（3）单击“增加”按钮，按实验资料输入人员信息。增加人员档案如图2-5所示。

图2-5 增加人员档案

（4）单击“保存”按钮。

（5）用同样的方法依次输入其他人员档案。

5.设置客户分类

（1）在“基础设置”选项卡中，选择“基础档案”|“客商信息”|“客户分类”命令，进入“客户分类”窗口。

（2）单击“增加”按钮，按实验资料输入客户分类信息，如图2-6所示。

图2-6 输入客户分类信息

（3）单击“保存”按钮。

（4）用同样的方法依次录入其他客户分类。

6.设置客户档案

（1）在“基础设置”选项卡中，选择“基础档案”|“客商信息”|“客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的客户分类，单击选中某一客户分类，右窗口中显示该分类下所有的客户列表。

（2）单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”窗口。窗口中共包括4个选项卡——“基本”、“联系”、“信用”、“其他”，用于对客户不同的属性分别归类记录。

（3）按实验资料输入“客户编码”、“客户名称”、“客户简称”、“所属分类”、“分管部门”、“分管业务员”等相关信息。增加客户档案如图2-7所示。

（4）单击“保存”按钮。

（5）用同样的方法依次录入其他客户档案。

7.设置供应商档案

（1）在“基础设置”选项卡中，选择“基础档案”|“客商信息”|“供应商档案”命令，打开“供应商档案”窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示供应商的分类，右窗口显示所有的供应商列表。

（2）单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”窗口，按实验资料输入供应商信息。

（3）用同样的方法，依次录入其他的供应商档案。

图2-7 增加客户档案

8.设置数据权限

（1）在“系统服务”选项卡中，选择“权限”|“数据权限设置”命令，进入“权限浏览”窗口。

（2）在左侧“用户及角色”列表中选择“002王平”，再单击“授权”按钮，打开“记录权限设置”对话框。

（3）单击“业务对象”栏的下三角按钮，选择“用户”。

（4）单击“>”按钮，将“003张一”从“禁用”列表移到“可用”列表中，并以此方法选择“001周伟”。

（5）单击“保存”按钮，系统弹出“保存成功”信息提示框，单击“确定”按钮。

9.单据设计

（1）在“基础设置”选项卡中，选择“单据设置”|“单据格式设置”命令，进入“单据格式设置”窗口。

（2）在左侧窗口中选择“应收款管理”|“应收单”|“显示”|“应收单显示模板”命令，进入“应收单”格式设置窗口。

（3）单击“应收单”中的表头项目“币种5”，选择右键进行删除，系统提示“是否删除当前选择项目?”，单击“是”按钮。用同样的方法删除“应收单”表头项目中的“汇率6”。

（4）单击“退出”按钮，系统提示“模板已修改，是否保存?”，单击“是”按钮进行确认。

模拟实训

实训目的

通过实训掌握各项基础档案的内容及设置方法。

实训资料

1.部门档案（见表2-7）

表2-7 部门档案

2.职员档案（见表2-8）

表2-8 职员档案

3.往来单位

客户分类如表2-9所示。

表2-9 客户分类

客户档案如表2-10所示。

表2-10 客户档案

供应商分类如表2-11所示。

表2-11 供应商分类

供应商档案如表2-12所示。

表2-12 供应商档案

4.实训要求

（1）设置部门档案。

（2）设置人员类别。

（3）设置职员档案。

（4）设置供应商信息、客户信息。

项目3 总账系统

能力目标

学习总账系统初始化、日常业务处理、出纳管理和总账期末业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握总账系统中会计科目设置、期初余额录入、档案资料录入的方法；掌握总账系统中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳业务的处理方法；掌握期末业务的处理方法。理解账务处理系统在整个会计信息系统中的核心地位，掌握会计电算化账务处理流程和手工账务处理流程的区别。

任务一 总账系统初始化

实验资料

1.100账套总账系统的参数

选择系统中的参数选项“不允许修改、作废他人填制的凭证”、“凭证审核控制到操作员”。

2.会计科目

（1）指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。

（2）增加会计科目。需要增加的会计科目如表3-1所示。

表3-1 需要增加的会计科目

续表

（3）修改会计科目。

需要修改的会计科目如表3-2所示。

表3-2 需要修改的会计科目

3.项目目录

项目大类为“自有工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为一期工程和二期工程，其中一期工程包括“房屋建设”和“设备安装”两项工程。

4.凭证类别（见表3-3）

表3-3 凭证类别

5.期初余额（见表3-4）

表3-4 期初余额

6.结算方式（见表3-5）

表3-5 结算方式

续表

任务指导

1.设置选项参数

（1）在企业应用平台“业务工作”选项卡中，选择“财务会计”|“总账”命令，打开总账系统。

（2）在总账系统中，选择“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。

（3）单击“编辑”按钮。

（4）在“权限”选项卡中选中“凭证审核控制到操作员”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框，如图3-1所示。

图3-1“选项”对话框

（5）单击“确定”按钮，保存并返回。

2.指定会计科目

（1）在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，选择“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。

（2）选择“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。

（3）单击选择“现金科目”选项，单击“>”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。

（4）单击选择“银行科目”选项，单击“>”按钮将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口，如图3-2所示。

图3-2“指定科目——银行科目”对话框

（5）单击“确定”按钮。

提示

● 只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作。

● 只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账。

3.增加会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框，如图3-3所示。

（2）录入科目编码“100201”、科目名称“中行存款”。

（3）单击“确定”按钮。

（4）用同样的方法，依次增加其他的会计科目。

提示

● 由于预置科目“1002”已经被设置为“日记账”及“银行账”，所以新增科目“100201”自动被识别为“日记账”及“银行账”。

● 会计科目编码应符合编码规则。

● 如果科目已经使用，那么不能被修改或删除。

项目3 总账系统

能力目标

学习总账系统初始化、日常业务处理、出纳管理和总账期末业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握总账系统中会计科目设置、期初余额录入、档案资料录入的方法；掌握总账系统中凭证处理和记账的方法；熟悉出纳业务的处理方法；掌握期末业务的处理方法。理解账务处理系统在整个会计信息系统中的核心地位，掌握会计电算化账务处理流程和手工账务处理流程的区别。

任务一 总账系统初始化

实验资料

1.100账套总账系统的参数

选择系统中的参数选项“不允许修改、作废他人填制的凭证”、“凭证审核控制到操作员”。

2.会计科目

（1）指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。

（2）增加会计科目。需要增加的会计科目如表3-1所示。

表3-1 需要增加的会计科目

续表

（3）修改会计科目。

需要修改的会计科目如表3-2所示。

表3-2 需要修改的会计科目

3.项目目录

项目大类为“自有工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为一期工程和二期工程，其中一期工程包括“房屋建设”和“设备安装”两项工程。

4.凭证类别（见表3-3）

表3-3 凭证类别

5.期初余额（见表3-4）

表3-4 期初余额

6.结算方式（见表3-5）

表3-5 结算方式

续表

任务指导

1.设置选项参数

（1）在企业应用平台“业务工作”选项卡中，选择“财务会计”|“总账”命令，打开总账系统。

（2）在总账系统中，选择“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。

（3）单击“编辑”按钮。

（4）在“权限”选项卡中选中“凭证审核控制到操作员”复选框，取消选中“允许修改、作废他人填制的凭证”复选框，如图3-1所示。

图3-1“选项”对话框

（5）单击“确定”按钮，保存并返回。

2.指定会计科目

（1）在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，选择“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。

（2）选择“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。

（3）单击选择“现金科目”选项，单击“>”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。

（4）单击选择“银行科目”选项，单击“>”按钮将“1002银行存款”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口，如图3-2所示。

图3-2“指定科目——银行科目”对话框

（5）单击“确定”按钮。

提示

● 只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作。

● 只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账。

3.增加会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框，如图3-3所示。

（2）录入科目编码“100201”、科目名称“中行存款”。

（3）单击“确定”按钮。

（4）用同样的方法，依次增加其他的会计科目。

提示

● 由于预置科目“1002”已经被设置为“日记账”及“银行账”，所以新增科目“100201”自动被识别为“日记账”及“银行账”。

● 会计科目编码应符合编码规则。

● 如果科目已经使用，那么不能被修改或删除。

● 设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式”，一般情况下应为“金额式”，也有可能是“数量金额式”等，如果是数量金额式还应继续设置计量单位，否则仍不能同时进行数量金额的核算。

图3-3“新增会计科目”对话框

4.修改会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，双击“1122应收账款”，或者在选中“1122应收账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话框，如图3-4所示。

（2）选中“客户往来”前的复选框，再单击“受控系统”栏的下三角按钮，选择空白处（无受控系统）。

图3-4“会计科目_修改”对话框

（3）单击“确定”按钮。

（4）用同样的方法，修改其他科目。

提示

●“无受控系统”即该账套不使用“应收”及“应付”系统，“应收”及“应付”业务均以辅助账的形式在总账系统中进行核算。

● 在会计科目使用前要先检查系统预置的会计科目是否能够满足需要，如果不能满足需要，则以增加或修改的方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计科目，如果系统预置的会计科目中有一些是不需要的，那么可以进行删除。

5.设置项目目录

以下步骤可以新增项目大类。

（1）在企业应用平台“基础设置”选项卡中，选择“基础档案”|“财务”|“项目目录”命令，打开“项目档案”对话框。

（2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义_增加——项目大类名称”对话框。

（3）录入新项目

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